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很多人都在投资债券，债券是如何帮我们赚钱的？

很多人都在投资债券，债券是如何帮我们赚钱的？一个不想要长期持有的债券的投资人，其收入来自两方面：一是根据其面值和利率而定的固定利率，二是指证券的净价值，也就是债券的实际价值，也就是我们称之为资产增值。

证券与股市是完全不同的，股市的投资实质上就是赚钱，并从中获得收益，因此，大家都说股市投资者天生就是乐观的，对未知的前景抱有期望。但债券则不一样，当目标是持有到期，并且最后兑现时，投资人在购买时，其回报就会被牢牢锁住。

尽管如此，我还是要提醒各位：永远别低估了国债。由于在持有期限内，投资人还能在次级市场买入或买入，这时，就像股市那样，股市走势的影响就显现了。在持有期内，该资金所持的证券将获得一笔较平稳的利息收入。不同的国债有不同的信用等级，也有不同的利率。高的信贷等级意味着较小的风险和较小的票息。而且随着时间的推移，债券的利息也会越来越高。由于证券市场上的各种因素，使得证券市场和证券市场都会出现不同程度的波动。

债券是由政府、企业和银行等债务人依照法律规定的方式，以募集到足够的资本，保证在规定的时间内偿还本金。“债券”是指政府、金融机构、工商企业等直接借入民间借贷融资的金融合同，以保证在规定的期限内以一定的利率偿付本金。证券的实质是债权凭证，并有法定的效力。在债券持有人或投资人和发债主体之间存在着一种债权债务的联系，而债券的发行者就是债务人，而投资人（买主）就是债权人。

债券是一种可流通的证券.因为债券的利率往往预先决定，因此它属于一种固定利率的有价证券。在一些经济发达的国家和地方，证券是可以公开发行的。在中国，国债是一种具有代表性的国债。

债券到底是什么？债券靠什么赚钱？

大部分投资者对于债券的了解并不是特别多，接触相对多一点的就是可转债打新还有债券基金了，作为投资理财市场中的中重要组成部分，了解清楚债券以及债券收益的组成是非常有必要的。 债券是什么？ 了解债券的第一步，就是要先知道债券是什么？ 在经济领域的术语定义上，债券是这样定义的：债券是政府、企业、银行等债券发行人按照法定程序发行并向投资者承诺于指定日期还本付息的有价证券。 我们更加通俗一点的解释就是：债券相当于一种借条，政府、企业、银行等机构缺乏资金的时候，于是以发行债券为借条，面向大众筹集资金，可以看作是借钱。 一张完整的债券必须包含一些基本要素，例如债券发行人名称、债券面值、偿还期限、付息方式以及票面利率等，是债权人和债务人之间权利和义务的约定。 债券的发行人就是借钱的哪一方，而债券投资者就是借出资金的那一方，票面利率也就是利息是指债券发行个人使用资金而付给债券投资人的报酬。债券的收益来源 普通投资者投资债券，收益来源不仅仅是获得固定的利息收入这一种方式。 投资债券的收益包含两个部分：利息收益和债券价差收入。第一、债券利息收益 债券发行的时候会有一个票面利率，这就是债券提前约定好的到期还本付息的利率，付的利息就是债券投资的票息收入。 常规来说，债券的票面利率是计算债券利息的标准，跟债券发行人的偿还能力信用评级成反向关系：偿还能力越强，信用越好，债券票面利率越低。 所以，偿还能力方面，国债大于政府债大于企业债，国债是投资市场上信用级别最高的品种。 当然，风险和收益是相对应的，高收益的债券一般风险也高。第二、债券价差收入 债券的价差收入是指在债券交易市场上，低买高卖，买卖价格差额形成的收益。 举个例子，如果当初你是以98元的价格买入的债券，持有一段时间后，你以101元的价格卖出，那么，这中间的差价3元就是你买卖的价差收入。 债券在交易市场的买卖价格会受多方面的影响，比如说市场的供求关系，比如说债券本身的信用水平，债券的流动性等。所以债券价格变动是不确定的，有涨有跌，持有债券的投资者就会有盈有亏。 以上是债券的相关内容，希望对你有所帮助。

债券这么买才能赚钱

拆书阅读，继续跟大家分享文章，每天进步一点点！（续）        债券投资可以说是一门专业的理财方式，投资者需要经过日积月累，拥有广阔的知识面和丰富的经验才能做好债券投资。但是，这也并不意味着国债投资没有任何的策略和技巧。在长期的投资过程中，人们发现了一些有关债券投资的基本原理，并利用它们来制定国债投资的策略。        债券投资策略主要包括消极型投资和积极型投资两种。投资者在投资前应当首先弄清楚自己是积极型投资者还是消极型投资者，然后再根据资金情况选择适合自己的投资策略。决定投资者是哪种投资类型的关键不是投资金额的大小，而是其愿意为管理投资而花费的时间和精力。我国的大多数投资者是消极型投资者，他们只愿意花很少的时间和精力管理投资，因而也注定了其投资收益率通常也较低。        消极型投资策略是一种保持固定收益的投资方法。它不依赖于市场变化，投资者的目的就是获得比较稳定的债券利息收入，并能够在到期时安全地收回本金。常见的消极型国债投资策略主要有以下几种。 1、购买持有法        购买持有是最简单的国债投资策略，即投资者在分析债券市场上所有的债券之后，根据自己的需要和爱好，买入债券，一直持有至到期兑付之日（在持有期间，并不进行任何买卖活动）。这种投资策略虽然看起来没什么技术性可言，但却有其自身的好处： （1）收入稳定。这种投资策略所带来的收益相对固定，一般不会受到市场行情变化的剧烈影响，因而能够完全规避价格风险，确保投资者能获得一定的利息收益。 （2）如果投资者所持债券的收益率比较高，而市场利率也没有发生大的变动，那么这种投资策略还是能够获得令人满意的投资效果的。 （3）交易成本低。因为这种投资在中途不涉及任何买卖行为，所以手续费很低，投资者的投资成本很小。        由此可见，购买持有投资策略更加适用于市场规模小、流动性差的债券，尤其适合对市场以及各种投资技巧不熟悉的投资者。专家建议，投资者在实行这一投资策略的时候，应当考虑到以下几个方面。 （1）投资者要根据资金使用状况选择恰当的债券期限。一般而言，债券的期限越长，收益率往往也越高，但是对投资资金的约束力也越强，因此投资者要考虑清楚自己所持可投资资金的年限，使债券的到期日尽可能地接近自己需要资金的日期。 （2）投资金额也是由可投资资金的数量来决定的。运用购买持有策略，投资者不能借钱来购买债券，但也尽量不要保留剩余资金，这样才能获得最大数额的固定收益。 2、梯形投资法        梯形投资法就是每隔一定的时间，在国债市场上认购一批期限相同的债券。这样循环往复地投资，投资者就能够在一定时间后按期获得一笔较为稳定的本息收入。这种投资策略的优点包括以下几个方面： （1）投资者每年都能得到一定的本金和利息，从而避免了资金流动性问题，不至于急着卖出尚未到期的债券，从而使预期收益的实现有更多的保障。 （2）即使市场上出现利率的调整，这种投资组合的市场价值也不会受到太大的影响，投资收益率也不会发生太大变化。 （3）这种投资方法每年进行的交易次数只有一次，因而交易成本比较低。 3、三角投资法        众所周知，债券的投资期限不同，其所获得的本息和也不同。三角投资法就是利用这一原理，使在一个连续的时期内，投入资金具有相同的到期时间。这样，在到期日投资者就可以获得一笔预定的本息和。如果投资者需要在某一时间有一大笔消费开支，则利用这种方法就非常适合。由于在这种投资方式下，每期进行投资的期限逐渐递减，因此被称作三角投资法。三角投资法的优点在于能够获得固定的到期收益，而且可以使这笔到期收益用于特定目的，因而具有较强的计划性。        积极型投资者一般愿意花费更多的时间和精力来打理他们的投资，通常他们的预期投资收益率较高，常用的积极型投资策略有以下几种： 1、利率预测法        利率预测法是指投资者根据对市场利率变化做出的预测抛售一种国债，同时购买另一种国债，从而赚取差价收益的投资方法。因此，债券市场的价格变化带来的资本损益，是这种策略的主要着眼点。        通过对利率的研究，投资者可以对未来一段时期内的利率变化进行预测，然后再根据这种预测来调整手中持有的债券。如果市场利率的实际变动情况与自己的预测相符，那么投资者将可以获得高于市场平均水平的收益。因此，正确预测利率变化的方向及幅度是利率预测投资法的前提。        宏观经济学认为，利率直接反映着市场资本的供求关系。在经济发展的的阶段不同，市场利率的表现都不尽同。在经济持续繁荣增长的时候，由于需要购买机器设备、建造材料和拓展业务等原因，企业家会向银行借款，使得资金供不应求，企业为了获得日益减少的资金，会相互竞争从而导致利率上涨。相反，在经济萧条时，市场比较疲软，企业家对资金的需求不大，资金供过于求，利率就会下降。        除了受整个宏观经济状况的影响以外，利率还跟以下一些因素有关： （1）货币政策。货币政策是影响利率的重要因素，其松紧程度会直接影响到市场资金的供求状况，从而导致市场利率的变化。宽松的货币政策会导致市场资金的供求关系变得宽松，利率就会呈下降的态势；而紧缩的货币政策，如减少货币供应量、加强信贷控制等则会使市场资金的供求关系趋于紧张，致使利率上升。 （2）通货膨胀率。通货膨胀率是衡量一般价格水平上升的指标。通常发生通货膨胀时，为了抵消资金贬值，保证投资的真实收益率水平，市场利率会有所上调。 （3）汇率变化。在当今开放的市场条件下，如果本国货币汇率上升，国外资金的流入就会增多，货币需求就会增多，进而引起本国利率上升；相反，如果本国货币汇率下降，则会引起本国利率的下降。 2、逐次等额买进摊平法        如果某种债券的波动性很大，投资者难以准确地预测其波动的各个转折点，那么可以运用逐次等额买进摊平法进行投资。所谓逐次等额买进摊平法，就是投资者在确定投资某种债券之后，在一段时间内定期定量购买。在债券价格波动较大的情况下，如果投资者持续进行购买，则可以使平均成本低于平均价格。 3、等级投资计划法        等级投资计划法由股票投资的技巧引申而来，它是公式投资计划法中最简单的一种。具体做法是先按一种固定的计算方法算出买入和卖出债券的价位，然后按照“低进高出”的原则进行操作。当我们确定一种债券的时候，就确定一个变动的幅度作为等级，债券价格每下降一个等级时，就买入定额的债券；相反，当债券上升一个等级时，则可以卖出相同数额的债券。

转债上市当天如何操作可以实现盈利？

1. 一种方法是抢权配售，就是在配债登记日当天买入发债公司的股票，获得配债资格。在第二天配售日参与配债后卖出正股，一写公司为了发债成功一般都会在配售日拉升股价，因此卖出股票是可以获利的，配到的可转债上市后卖出也可以赚钱；如果配售日当天股价跌了就要看这个股票值不值得长期持有了。2. 另一种方法是在配债登记日之前持有股票，这种一般是看好公司前景做长线配置的。如果登记日当天抢权的人较多造成股价上涨，可以提前卖出股票获利而放弃配债，或是下跌后继续持有，用配债的预期收益来对冲短期下跌。 1) 不管是提前买还是当天买，配债登记日当天收盘时必须持有公司的股票，获得配债资格。2) 配售日当天打开交易软件，持仓里面会出现“某某配债”，一般券商也会发信息提醒。3) 配债需要按金额冻结资金，账户可用余额不足的，可用银证转账进去或是卖出股票。4) 申购配债，需要主动操作，有的券商是点击买入，有的是卖出，有的两种都可以，融资融券之类的信用账户一般是卖出，可用资金减少后表示申购成功。股票配债只能在可转债上市之后才能卖，一般是当天卖掉，收益大概是10%~30%不等。如果正股长期看好，或是当时行情较好，觉得转债还有升值空间可以继续持有一段时间，等涨到合适的价格再卖。可转债与正股走势基本一致，之前的海大转债上市后不到半年就走出了翻倍去行情，但也只是少数现象，具体要看自己衡量了。扩展资料：债券是政府、企业、银行等债务人为筹集资金，按照法定程序发行并向债权人承诺于指定日期还本付息的有价证券。债券(Bonds / debenture)是一种金融契约，是政府、金融机构、工商企业等直接向社会借债筹借资金时，向投资者发行，同时承诺按一定利率支付利息并按约定条件偿还本金的债权债务凭证。债券的本质是债的证明书，具有法律效力。债券购买者或投资者与发行者之间是一种债权债务关系，债券发行人即债务人，投资者(债券购买者)即债权人 。债券是一种有价证券。由于债券的利息通常是事先确定的，所以债券是固定利息证券(定息证券)的一种。在金融市场发达的国家和地区，债券可以上市流通。基本要素债券尽管种类多种多样，但是在内容上都要包含一些基本的要素。这些要素是指发行的债券上必须载明的基本内容，这是明确债权人和债务人权利与义务的主要约定，具体包括:1.债券面值债券面值是指债券的票面价值，是发行人对债券持有人在债券到期后应偿还的本金数额，也是企业向债券持有人按期支付利息的计算依据。债券的面值与债券实际的发行价格并不一定是一致的，发行价格大于面值称为溢价发行，小于面值称为折价发行，等价发行称为平价发行。2.偿还期债券偿还期是指企业债券上载明的偿还债券本金的期限，即债券发行日至到期日之间的时间间隔。公司要结合自身资金周转状况及外部资本市场的各种影响因素来确定公司债券的偿还期。3.付息期债券的付息期是指企业发行债券后的利息支付的时间。它可以是到期一次支付，或1年、半年或者3个月支付一次。在考虑货币时间价值和通货膨胀因素的情况下，付息期对债券投资者的实际收益有很大影响。到期一次付息的债券，其利息通常是按单利计算的;而年内分期付息的债券，其利息是按复利计算的。4.票面利率债券的票面利率是指债券利息与债券面值的比率，是发行人承诺以后一定时期支付给债券持有人报酬的计算标准。债券票面利率的确定主要受到银行利率、发行者的资信状况、偿还期限和利息计算方法以及当时资金市场上资金供求情况等因素的影响。5.发行人名称发行人名称指明债券的债务主体，为债权人到期追回本金和利息提供依据。上述要素是债券票面的基本要素，但在发行时并不一定全部在票面印制出来，例如，在很多情况下，债券发行者是以公告或条例形式向社会公布债券的期限和利率。

如何买债券赚钱？债券购买完全攻略

; 通常情况下，当经济衰退、通胀水平下行并进入降息周期的过程中，股票和商品的表现会很差，此时债券为王。债券市场绝对稳定的投资保障以及不错的交易性预期年化预期收益，正在吸引更多的普通投资者投身其中。如何买债券赚钱呢？

说起债券，大多数人想到的是在商业银行柜台购买的凭证式国债，即所谓国库券。实际上，现在个人投资者可以通过证券公司股票账户，即可实现交易所债券的自助买卖。一般而言，可交易的品种包括国债、地方政府债、公司债、企业债、可转债等。

1 交易所债券怎么买？

入门低：一张债券为100元，最低交易单位一手为10张。1000元起就可以交易。开个证券账户就可以买了。

安全性高：与股票不同的是，债券具有到期还本付息的特点，因此具有绝对保障。

流动性好：债券流通转让更加安全、方便和快捷。

2 债券预期年化预期收益到底有多高？

在风险预期年化预期收益比上，国债、地方政府债等具有国家信用担保，因此被称为预期年化利率品种，预期年化预期收益相对较低；其他的公司债或企业债等，因信用状况各不相同，因而存在较明显的价格波动，有一定风险，但预期年化预期收益会高出预期年化利率品种不少。

公司债预期年化预期收益比较高，可达10%以上，但风险比较大。结合银行间市场与交易所市场，高风险债券前20名中，基本为公司债，它们都有一个基本特征：到期预期年化预期收益率在11%-13%左右，公司所处行业产能过剩。

在交易所市场有不少评级相对较低的个券，到期预期年化预期收益率已达到9%以上，如11天威债(122083)、11云维债(122073)、11柳化债(122133)、11中利债(112094)等。其中，投资者可以考虑买入一些8%以上、发债主体和债项评级相对较优的个券。

下图为国债预期年化预期收益排行图

下图为企业债预期年化预期收益排行图

3 买一只债，如何计算债券的预期年化预期收益？

债券预期年化预期收益的大小，主要取决于以下几个因素：

一是债券票面预期年化利率。票面预期年化利率越高，债券预期年化预期收益越大，反之则越小。形成预期年化利率差的主要原因是基准预期年化利率水平、残存期限、发行者的信用度和市场流通性等。

二是债券的市场价格。债券购买价格越低，卖出价格越高，投资者所得差益额越大，其预期年化预期收益就越大；

三是利益支付频率。在债券有效期内，利息支付频率越高，债券复利预期年化预期收益就越大，反之则越小；

四是债券的持有期限。在其他条件下一定的情况下，投资者持有债券的期限越长，预期年化预期收益越大，反之则越小。

以11云维债为例，由于其在2016年6月1日有一次回售的权利，回售价格100元，票面预期年化利率扣除20%的利息税后，持有到2016年6月1日总共获得利息元。除此之外，比如，该债券上周五收盘报元，按回售100元来算，投资者可赚取差价近10元。也就是说，持有到期税后总差价总预期年化预期收益率为×100%=20%，距离2016年6月1日时间还剩余2年左右，平均每年预期年化预期收益率达到10%。

分析人士指出，11云维债由云煤化工集团担保，风险低，持有吃息是不错的选择。

4 债券的风险有多大？

风险一：信用风险

又称违约风险，是指发行债券的借款人不能按时支付债券利息或偿还本金，而给债券投资者带来损失的风险。在所有债券之中，财政部发行的国债，由于有政府作担保，往往被市场认为是金边债券，所以没有违约风险。但除中央政府以外的地方政府和公司发行的债券则或多或少地有违约风险，债券多年以来一直是刚性兑付。但，超日债违约，成为首例债券违约示例，这给债券投资者们敲响了警钟，债券投资并非无风险，”刚性兑付”也已成为历史。

风险二：预期年化利率风险

债券的预期年化利率风险，是指由于预期年化利率变动而使投资者遭受损失的风险。毫无疑问，预期年化利率是影响债券价格的重要因素之一：当预期年化利率提高时，债券的价格就降低；当预期年化利率降低时，债券的价格就会上升。由于债券价格会随预期年化利率变动，所以即便是没有违约风险的国债也会存在预期年化利率风险。

风险三：流动性风险

流动性风险即变现能力风险，是指投资者在短期内无法以合理的价格卖掉债券的风险。如果投资者遇到一个更好的投资机会，他想出售现有债券，但短期内找不到愿意出合理价格的买主，要把价格降到很低或者很长时间才能找到买主，那么，他不是遭受降低损失，就是丧失新的投资机会。

5 规避风险 如何挑选债券？

一名分析师表示，“9%以上的预期年化预期收益率为高预期年化预期收益率债券，发行这样债券的公司基本面上都会有一些问题综合多名分析师意见。在他们看来，首先看债券评级。

其次为行业发展前景，再看公司情况如企业资质、经营业绩持续下滑、资产负债率高、现金流动性、利息保障倍数、现金流、抵押物能不能充分防范风险，有无信用担保。

业内普遍认为，规避风险可选“评级高、有担保”债券。综合多方面因素来看，如果投资者想回避债券的信用风险，最简单的方法就是购买评级高、有担保、抵押充足、有政府或大国企背景的债券。虽然说评级水分大，但同是水分大评级高的债券比水分更大的评级低的债券显然相对靠谱：有担保的债券，一旦发行人兑付不了，至少最后一关还有担保人来埋单；并且一旦哪一天违约发生，评级高、有担保、抵押充足这几点不可替代的价值就会充分显现出来。

6 投资债券的制胜法宝是什么？

宏观政策与债券市场具有紧密的相关关系，可谓是投资债市的“制胜法宝”。业内指出，宏观政策具有一定的周期性，经济增长处于上升期时，企业利润会增长，股票投资回报会上升，此时债券的吸引力会随之降低；相反，当经济处于下行期时，债券的吸引力会因预期年化预期收益稳定而上升，此时投资债市可获得可观收入。

债券投资的主要盈利模式有哪些

既然债券可以交易，通过交易就可以发现其价格。 因为债券可以上市进行交易，就象在市场上销售的任何东西，它的价格是由市场自发发现的，始终围绕实际价值上下浮动，有人买有人卖；当买的人多了价格就上升，当卖的人多的价格就下跌；为什么有人买或者有人卖，那可能有多种情况了，例如持有人急需现金、银行存款利率上升或者下跌了、股票市场巨大波动了、老百姓收入增加急需投资了等等...很多！ 所以买卖债券某些情况下并不是以盈利为目的，或许为了资金的匹配，规避不同时期的风险；在市场上交易的债券、股票以及任何商品也都是一样的，有人赚有人亏，它的交易成本不会影响到价格，在市场上行走的投资者不是每次都赚钱的，不是每次都能把交易成本转嫁出去，最终转嫁要看是否有投资者接盘，愿意支付这个成本，没人愿意接盘其价格自然会下跌直到有人愿意买为止，所以说市场会发现价格。 收益率是否越来越低，这种说法是没有分开单个投资者来看，而是从债券本身上讲；因为交易成本是分摊到每一次每一个交易的双方，并不体现在债券价格上；就像上市交易了10年的股票，每天交易量那么大，换手率那么高，因为交易成本的累计是不是它的价格一定比新发行的股票高了，不是吧！“四川长虹”这个股票上市交易14年了，现在价格还是6元啊！债券和股票是有内在价值的。例如当某个面值100元年利率2%的债券因为市场波动价格下跌成98元，对于某个投资者来说当它用98元的成本去买价值100元的债券，实际收益率是提高了，因为该债券到期赎回是按100元面值兑换，其收益率：[100*（1+2%）-98]/98*100%=4.08%，比原来的收益率2%高了一倍，对于接盘的投资者来说即使除去0.1%的手续费也是赚大了。

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