查找问题增长经验知识

控制风险扩大收益的办法（在实际操作中如何决策控制风险提高收益）

2024-12-24 02:45:01阅读：作者：点金选胜股票

今天给大家分享关于控制风险扩大收益的办法的知识，我们以下面6个关于控制风险扩大收益的办法的观点进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站！

本文目录

在实际操作中如何决策控制风险提高收益

1、对风险高，资金需求大的风险企业，投资者宜运用联合投资的原则。

2、联合其他风险投资者共同注资，实现风险分散，形成由里到外的风险控制体系，在总体水平上增强投资。

3、良好的投资方案的择定是窥避和控制风险，取得满意效益的前提与关键所在。

如何在金融市场中最大化收益并控制风险？

在金融市场中，最大化收益同时控制风险的方法包括以下几点：

多元化投资。把资金投入多个不同领域和类型的资产里，以降低单一资产波动对整个投资组合的影响。

制定明确的投资策略，如确定目标收益率、承担风险的能力、投资期限等，并不断跟踪、评估和调整投资计划。

严格控制风险，设立合理的止损位或者执行严格的风险管控规则等。

关注市场动向，定期审核投资组合配置比例，根据市场变化及时调整资产配置位置。

增强自身金融知识水平，提高风险意识，尽量避免盲目跟风等行为。

需要注意的是，任何投资都有盈亏的可能，金融市场也存在一定的风险。投资人应该根据自身的实际情况订制投资计划，并投资适合自己的产品。

如何有效的控制风险呢？

股市有风险，这个咱们都知道，那么怎样有用的操控风险呢？

一、从心理上操控风险

股票在不稳定的时分，出资者操作失误，所以在股市遇到行情越不稳守时，越要保持稳定的心态，不过不能急于求成。

二、从操作上操控风险

在卖出股票获利后，手中的资金要闲得住，不要今日刚卖出股票，就立马买入股票，这样假如股票行情好还好，但假如行情不稳定是会面对很大风险的。

三、从仓位上操控风险

股市不稳定，仓位也就越重，其风险也会越大。一旦股票市场呈现新风险时，大盘就会向跌落，重仓者或许还会面对严重损失。所以出资者在出资股票时，要恰当的减仓，持少数股票进行操作。

四、从持股上操控风险在持股上，咱们要一边要持有一些有反抗跌落力的股票，另一边要削减持股的数量，假如持股多，在股票操作中会捉襟见肘，尤其是股票行情骤变的时分，咱们会难以应变。所以持股量少能够进步针对风险的快速应变能力。

五、从战略上操控风险

操控风险最有用的办法便是设置止赢和止损，假如发现股指呈现显着破位、股票技术指标构筑顶部或许所持股票赢利削减，那就要采纳维护性办法。及时设置好止赢来维护所获的利益，设置好止损来操控损失加大。

以上便是今日给咱们介绍的相关内容了，期望能给你们带来一些相关协助哦~

如何通过资金管理，控制风险，放大盈利

1、交易系统是资金管理的前提

若要弄明白什么是资金管理，有个观点我必须得先强调一下：行情涨跌是不可预测的。

有人估计要跳起来了：不预测涨跌，怎么买卖，不是因为看好一支股票要涨，我买它干什么？

对此，我保留意见不解释，从预测到不预测是一个坎，需要一点点炒股智慧去悟，开悟了自然会明白，没开悟前，面对面解释十天半月的也不会有结果。

如果你没办法理解行情涨跌不可预测这一观点，但是内心愿意接受不可预测，那么，你需要的是，给自己一点时间思考，总有一天会明白的。

如果你本身就反对行情不可预测这一观点，我也不想否定你，你也别否定我，否则吵起来，打起来就没必要了。

不预测行情，是可以赚钱的，我的交易系统是基于不预测的规则建立的，一直在盈利。

靠预测行情能不能赚钱？能！某些荐股大V，就是靠预测荐股每年赚上亿。

靠预测买卖股票能不能赚钱？估计是我太孤陋寡闻，见过偶尔暴赚的，没见过长期稳定盈利的。

我为什么要强调不预测？因为只有懂得不预测，才能真正理解交易规则，理解了交易规则，才能构建自己的交易系统。

成熟的交易系统应该包含资金管理，资金管理不应该独立于交易系统存在，记住，是不应该，不是不能。

如果你不懂什么是交易规则，交易系统，点击『这里』学习如何设计自己的交易系统。

我认为，若要准确地理解交易规则，交易系统，资金管理这些概念，首先要学会不预测！

如果你没明白不预测，有可能你所理解的，根本不是我讲的，甚至有可能全文理解错误，这是我为什么一直不讲资金管理的原因之一。

我不讲资金管理的另一个原因是，我怕我讲错了，误导大家。

2、资金管理实现风控

为了方便大家理解，我还是使用前期聊到的双均线交易系统讲解，金叉开多，死叉平多开空。

假设，此交易系统的准确率是30%，平均平仓盈亏比是7：3，那么，在不考虑交易手续费的情况下，整个交易系统是不赚钱的。

怎么理解？举个例子，交易了一百单，有30单是赚钱的，70单是亏钱的，赚钱的单子平均每单赚七万，亏钱的单子平均每单亏三万，算下来当然啥都没了。

事实上，单纯以指标建立的交易规则以及交易系统，大多数只能做到不亏。

假设，通过长期历史数据回测，系统最大亏损达到80%，那么，这个系统不仅是一个不赚钱的系统，还是一个风险极大的系统，最大回撤80%。

怎么理解？假如你有一百万，最大亏损亏到只剩下二十万，尽管最后还是能赚回到一百万，但是这个风险极大，遇到个可怕的黑天鹅，有可能爆仓。

一个风险大，不赚钱的系统，是不是就是一个完全不能用的系统呢？肯定不是。

我们先看看风险，系统最大回撤是80%，这个风险能不能降低一些呢？

当然可以，如果我们把仓位降低一半，那么整体风险也会降低一半，最大回撤变成40%。

如果我们把仓位降到25%呢？那么，最大回撤降到20%。

我们把「最大持仓控制在25%以内」作为规则写到我们的交易系统里，经过这么一折腾，那么我们得到一个最大回撤20%的低风险，不赚钱的系统。

这个「最大持仓控制在25%以内」就是一个简单粗暴的资金管理规则，此规则用于风险控制。

合理的资金管理，能有效控制交易系统风险。

跑一下题，很多人知道不能满仓操作，但是却不知道为什么不能满仓操作，答案就在这里。

3、资金管理放大利润

一个低风险，但是不赚钱的交易系统，对于我们来说，其实是没啥用的。

如何才能让此系统实现正收益呢？

只要我们不改变开平仓规则，我们是改变不了30%的准确率的，7比3的盈亏比我们也是改变不了的。

但是，我们可以改变仓位，假如我们能将盈利单子的平均持仓做到25%，把亏损单子的平均操仓控制在10%左右的持仓，那么我们不就实现盈利了吗？

假我们有100万，亏损单每单平均持仓10万，亏损3千，那么根据7比3的盈亏比和25%的持仓率25万，等于每单盈利单盈利1.75万。

那么，每一百单大概盈利 30单*1.75万-70单*3千 = 31.5万。

那么问题来了，我们如何实现控制亏损单的总体仓位在10%，而盈利单的总体持仓放大到25%呢？

有很多方法可以做得，其中最容易理解的就是加减仓规则，不同的系统有不同的加减仓规则。

仓位控制是一个很大的话题，限于篇幅，在这里不展开讨论，后续将会专门开篇讨论，敬请持续关注公众号。

通过制定一系列规则，控制仓位的轻重，放大盈利，这个过程，也是资金管理。

资金管理在这里扮演着利润最大化的角色。

好的资金管理，能使不赚钱的系统变成赚钱的系统，赚小钱的系统变成赚大钱的系统。

理财风险控制的五种方法有哪些？

1.防范。将损失或伤害的形成因素加以消灭，使损害不致发生，如防火、防盗、存单加密码、外汇买卖中的对冲、投资决策中的保本点分析等等。 2.抑制。缩小损失或伤害的程度、频率及范围，使其限于可以承受之内。如对投资金额、成交价格、成本费用设定界限，不得突破。抑制按过程来说，有事先控制和全过程的控制，如成本规划、全面质量控制等。 3.分散。在投资理财中，分散投资风险就是防止孤注一掷。一个慎重的、善于理财的家庭，会把全部财力分散于储蓄存款、信用可靠的债券、股票及其他投资工具之间。这样，即使一些投资受了损失，也不至于满盘皆输。 4.转移。转移风险不是以邻为壑、损人利己。转移风险是指将风险转让给专门承担风险的机构或个人，如保险公司、保证人、承兑人等。转移风险的常见方法有：在保险公司购买保险；债权投资中设定保证人；为避免利率、汇率、物价变动形成的损失，在交易市场上进行套头交易，买进现货时卖出期货，或卖出现货时买进期货，等等。转移风险是把风险转让给他人，那么为这种风险转让就得付出一定的代价，如支付保险费或降低交易的收益，如套头交易收益的降低。转移风险的作用是将不可预见的、不可控制的、可能发生的损害转变为可预见的、可控制的成本或费用，有利于稳定投资的营运、搞好成本和收益的控制和核算，在一旦发生损失时可获得足够的赔偿以恢复家庭生活或投资经营。 5.承担。风险的承担就是自身承受风险所造成的损失或伤害。家庭承担风险的原因主要是：①不能认识到家庭面临的风险而处于盲目状态；②家庭面临的风险不大，或风险虽大而有来自家庭外部的保障，家庭自身可以承受这些风险造成的损失或伤害；③家庭资财短绌，无力购买保险或采取其他相应措施；④采取“自保”方法以增强承受风险的能力。“自保”的含义就是自我设定保险。