长线牛股特征(长线牛股有哪些)
今天给大家分享关于长线牛股特征的知识,我们以下面6个关于长线牛股特征的观点进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站!
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长线大牛股一般都具有哪些特征呢?
1990年12月19日上海证券交易所成立至2020年底,中国股市经历了长达30年的历史。
在这段时期,沪、深股市震荡起伏又经历了六次顶部与六次底部,最高点为2007年10月的上证指数6124点,最低点为上证指数的起点95.7点。牛熊交替、顶底反复,A股的上市公司也由当年的老八股扩容到现在的4000多家。
目前A股已经是全球第二大股票市场,中国经济、中国众多企业及众多投资者从资本市场获益匪浅,但是不少投资者依然处于被套甚至亏损之中。因此对中国股市的争议 始终未能停息。
“政策市”、 “投机市”、“熊长牛短、熊强牛弱”、“毫无投资价值可言”,甚至被视为“必须远离的赌场、毒品”。为此研究中国股市有无投资价值、有无财富积纍效应便成了投资大众关注的焦点,而研究中国股市成立30年来的牛股更成为价值的核心。
据中国上市公司研究院对1994年以前上市且截至2021年2月22日仍处于上市的156只个股进行成长性研究分析,结果显示平均复合增长率达8.3%,其中游久游戏、飞乐音响、 万科、方正科技、中安消、申华控股等六只个股复合增长率超过21%,其余复合增长率达10%以上占33.9%,复合增长率达5%以上达78.21%。可见中国A股市场是具有投资价值的,也具有一定的财富积纍效应。更值得一提的是,据已公布年报统计,注重对投资者分红回报的公司超97%,且分红总额占股权融资的平均水平达109.59%,超过融资额。可见无论从事二级市场投资,还是注重企业分红回报均能得到一定的正收益。
而笔者在此基础上又重点选择了1990年至2020年中国股市30年的十大牛股作重点分析,以便更进一步从中了解长线投资的价值所在,也可从这十大牛股的成长中了解其牛股的成因和特色。
一、小盘低价。这无疑是牛股的第一成因。以十大牛股前五名为例,游久游戏(600652)、飞乐音响(600651)、方正科技(600601)、申华控股(600653)及万科A(000002),其上市初流通股本依次为40万、165万、500万、100万、4133万股,上市首日收盘价依次为1.93元、3.2元、3.8 元、3.27元(拆细后股价)和14.58元,完全属于典型的小盘低价股。正因如此,这十大牛股的股本扩张倍数也名列前茅。
仍以上面五股为例,股本扩张倍数依次为2081.7倍、29911.3 倍、438.98倍、174.64倍、1863214倍,平均股本扩张规模为379164倍。也正因如此,30年来,游久游戏、飞乐音响、方正科技、申华控股的复权价分别达到27197.1元、88477.7元、42711.1元和81663.3元,均进入万元股价行列。
二、业绩增长与品牌资源,这无疑是牛股的基因。以万科A为例,1992年销售总额与净利润分别为6.6亿和0.7亿,到2014年销售总额与净利润分别达到2500余亿和157.4亿,分别增长378倍和225倍。仅以2003 -2010年计算,2003年其总资产主营业务收入及利润总额依次为105.61亿、63.8亿和8.3亿元,2010年便分别达到2156.4 亿、507.1亿和119.4亿, 分别增长19.4倍、6.95倍和13.39倍 。
三、兼并重组,这无疑是牛股较强的外生性动力。在这十大牛股中,50%为跨行业兼并重组,如游久游戏,从电子-能源-高速游戏,随潮流跨行业地转行,以保持企业旺盛的生命力。另50%的牛股则坚持主业,不断进行兼并,如万科A收购南联地产、云南白药收购云南药物研究所等。在中国股市历年牛股中,几乎都与资产重组密切相关,这也充分体现了资本市场的资产优化配置功能。
四、丰厚的分红送配方案,这是牛股最大的魅力所在。在这十大牛股中,年分红都较为丰厚。在送股、转增及派现上,这十大牛股依次为14次、22次、18次、11次、44次、15次、23次、19次、30次和26次,平均达到22.2次。其中50%以上的牛股,其融资额与分红派现之比远远小于对投资的回报额,这也就是说,这些公司向投资者融资的金额已确确实实通过企业的优良经营给了投资者超额的回报。
五、与行业景气度密切相关。一般而言,牛股所处的行业多属于热门行业。从十大牛股看,行业分布分别为游戏、电子信息、汽车、安防、医药、饮料、房地产等行业,其中房地产占两席。这些行业中,传统性行业如公共事业、建筑材料、机械、农林牧渔、交通运输、家用电器等不在其列,可见牛股多集中于新兴行业。同时可以看到,房地产业占比20%,这十分符合中国国情。
综上所述,小盘低价、业绩优良、兼并重组、分红丰厚及行业景气度为十大牛股的五大成因和特色。
牛股的必备条件都有哪些?
牛股必备的条件:
【1】无论大盘如何涨跌哪怕是股灾,长线牛股会有一个补跌的过程。但是一般不会跌破所有均线,不会跌破上升趋势主线。
【2】长线牛股走势不温不火,一般不看大盘涨跌的脸色。,成交量的放量和萎缩,是长线牛股主力机构高度控盘的一个重要标志。
【3】选择中长线牛股,一个重要标志是:是否是绩优成长股或者重组股,板块上多为新兴战略产业的细分子行业或者龙头垄断企业。
【4】一般的牛股要经历2-3轮以上的洗盘,在牛股酝酿初期短线客是很难获利的。在每次洗盘后,主力会启动长阳收回调整的跌幅,部分慢牛长线股短线客很难做短线,因为振幅有限周K线走的和日K线几乎相似。
需要说明一下的是,某只股票之所以能够连续地出现涨停或大幅度地快速上涨,正是由于散户手中持有这只股票的数量有限,绝大部分的筹码都掌握在庄家的手中,筹码锁定程度高是黑马股的主要特征。
牛股启动特征
1、看成交量
虽然成交异动的不一定是黑马,但黑马的形成必有成交异动伴随:
牛股初期:成交量均匀放大。一般来说,只有当成交量出现均匀、持续的放大,行情才能连续上扬,也才能出现黑马;
牛股中期:成交量极度萎缩,主力在建仓后都要进行打压洗盘,成交量大幅萎缩,而当成交量再度放大,主升浪就要到来时,方可介入;
牛股后期:连续的拉升之后高位出现巨量之后呈现量缩价跌,说明主力逐渐派发,也有新资金不断在高位接盘,股价出现滞涨的横盘震荡。
2、看整理时间
正所谓“横有多长,竖有多高”,一般说来,个股横盘整理时间越长,一旦突破后,上涨空间也会更大,股价突破大型整理形态;
如突破突破大型三角形、大型箱形、长期整理平台后,往往预示着大行情的启动。
3、看拉升方式
行情的大小,可从主力拉升的方式来预测,一般说来,主力最佳的拉升方式是:以小阳小阴的走势缓慢拉升;
股价长期运行在MA5上方,主力在缓慢拉升中完成建仓,此类个股主力上涨目标高,经过洗盘之后,后市涨幅喜人。
行情刚开始时,股票连续几天换手率很大,平均一天10%,股票狂涨,将成为板块的领涨股,但是这要发生在大盘回调的时候,这种抗跌且量价一直飙升的票更要加仓。
要是五到七天量价成交还在不断飙升,就注定是黑马。
如何选择长线牛股
所谓长线牛股就是指股价能够长期内走上升通道,这个时间最低也得是2年以上甚至3、5年乃至永远的时间,而不是像题材股一样短炒一阵完事,可想而知这样的长线牛股由于股价处于不断攀升状态,长期来看股价涨幅将是惊人的。 巴菲特的长期持有理论也是基于这一选股思路。 历史上长线牛股很多,国际市场和国内市场都有很多例子,美国历史上的可口可乐,现在的苹果、百度等,香港市场的腾讯控股,国内市场2000年之前的长线牛股较少,并且大多以重组股为主,如延中实业、亿安科技等,2003年才开始出现较多的长线牛股,如中国船舶、贵州茅台、苏宁电器算是最经典的代表,2008年底以来短短2年多的时间也出现了涨幅高达5倍以上乃至10倍、20倍、30多倍的长线牛股,其中比较引人注目的有中恒集团、三安光电、三一重工、国电南瑞、金螳螂等,中恒集团更以30倍的涨幅雄踞涨幅榜首。 可以明显看出2003年之后出现的长线牛股,既包含了重组股,也包含了依靠公司自身主业发展、业绩持续提升的长线牛股。 这算是中国证券市场真正牛股时代的开启,即2003年是长线牛股元年。 并且我们可以看出,其中不少的长线牛股是同时穿越了2001-2005年的大熊市和2008年的超级大熊市的,如云南白药、三一重工等,其中云南白药虽然2年内看涨幅不大,但放长时间段来,上市18年以来涨幅是巨大的,并且基本上是只涨不跌。 说了这么多,就是为了说明一个问题,即长线牛股是赚大钱的唯一选择,那么该呢? (1)业绩持续增长。 业绩的持续增长是保证股价不断走牛的唯一因素,任何的题材,只要不能带来业绩、不能带来业绩的持续增长,这样的题材都不会成为股价长期走牛的依据。 这是长线牛股的共性。 (2)行业或细分行业龙头。 能够成为长线牛股的公司,大多是行业中的翘楚,这个翘楚意思就是,行业规模、竞争力、成本、毛利率等方面比同类公司具有很大的优势,或者是扩张、复制的优势突出。 如三一重工的海内外扩张和业绩增长优势在机械股里可以一览无遗。 (3)接受市场的验证。 这是选择长线牛股必不可少的一条纪律。 任何股票都不是随便猜测谁是长线牛股的,在研究了基本面认为可能成为长线牛股的前提下,长线牛股必须接受市场的验证,这个验证就是经历一次比较大规模的市场杀跌对其洗礼后,看其后市持续表现如何,如能继续坚挺,可增加信任度,否则跌下去就一蹶不振就要降低其信任度,这样经过多次的市场验证后,长线牛股就慢慢打造成了。 言外之意就是说,你不可能在一支股票仅仅上涨10%、20%、50%甚至一倍的时候就能确定其是长线牛股的,基本面的研究和走势相结合选出来的长线牛股,一般都是开始了长线走牛之旅的股票,也可以说你不可能买在长线牛股的启动点上,涨1、2倍买都算是幸运的,也算是买在了底部了。 (4)长线牛股与行业无关。 有的朋友说,长线牛股都是非周期性行业的,这种观点有失偏颇,(只能说长线牛股多出现在非周期性的消费行业比较多)长线牛股是不分行业的,只有公司业绩持续增长才是选择长线牛股的唯一标准,至于股价、市盈率当然是越低越好,可好公司是不必计较买进的价格的。 只要不是在市场极度高估的时候买进都是不错的。 上面列举的长线牛股既有周期性行业的三一重工,也有非周期性行业的云南白药,还有周期性不强的苏宁电器,可以明显看出不管周期性还是非周期性行业,都是可以出现长线牛股的。 (5)系统性风险的出现是发掘长线牛股的绝佳时点。 市场系统性风险集中释放后,比如2008年国际金融危机出现后,就是长线牛股的绝佳发现点,这个时候,你能将各行业的公司做下对比,将行业同类公司做下对比(并且这种对比要在整个研究过程中不断重复),只有在系统性风险释放中公司业绩没有出现明显下滑,并且很快就恢复了持续增长能力的公司才具备长线牛股的质地。 而那些在市场系统性风险释放中业绩出现大幅度下降,并且后面迟迟不能恢复增长能力的公司,那就注定与长线牛股无缘了。 以上是依靠主业发展、业绩持续增长的长线牛股的选股思路。
怎么看股票K线图来判断长线和短线股
长线牛股的特征
中国沪深股市暴涨暴跌,翻云覆雨,几个月的时间从云端跌落谷底,由终点回到起点,长线持股能获利吗?对于这个问题,相信大多数投资者的回答是“沪深市场长线持有是不能获利的,除非买在市场的大底”。不过如果将最早上市的一批股票进行复权我们就会发现,其中有相当数量的股票在去年大熊市中创下了历史新高,其中很大一部分公司的历史差价达到几十倍。也就是说,即使是在以前的最高点买进到去年仍然获利相当丰厚,表明这些公司是具备长线持有价值的。据分析,长线牛股具有四个基本特征:
1.小盘股。“英雄出少年,小盘出黑马”。一些十年前的股票为什么在大熊市中还能不断创出历史新高?一个很关键的因素就是股本扩张能力,而只有小盘股才有更大的股本扩张能力,所以选择长线股票的关键因素就是总盘子要小。一般认为,上市时流通A股股本小于5000万股,当前的流通A股股本小于1亿股的股票应该属于小盘股。
选择小盘股的基本出发点是“成长性+竞争力”,主要依据包括:未来有较大的年均业绩增长和净资产回报率;竞争优势非常突出,在各自所处的细分小行业中都处于领导地位;行业分布充分分散,它们绝大部分分布在科技、工业、制造、材料、信息技术和消费与服务等领域,行业及公司船小容易调头。
一般而言,小盘股在大盘呈上升趋势时表现要明显强于其他股种,而在大盘下跌阶段表现则明显弱于大市。不仅是中国,美国市场小盘股的这种表现特征也非常明显。有研究机构以10年段为期,将流通盘小于5000万股的股票编制成上证和深证小盘股专门指数与同期上证A指及深证成份A指比较后发现,从长期来看,小盘股的回报明显优于大盘。1994年——2004年间,上证小盘股指数平均年回报达到11.2%,深证小盘股指数则更达到22.9%,而同期上证A指和深证成份A指两个指数则只有7.8%和17.2%。据研究统计,国内市场小盘股优于市场的表现主要是在牛市的后阶段。
2.细分行业的龙头公司。我们都知道行业的龙头公司是好公司,但一来这些公司盘子都比较大,股本扩张能力有限,二来这些公司树大招风,早已被大资金所关注,股价往往会提前透支几年,很难买在较低的价位。但如果是细分行业就不一样了,这样的龙头公司很多都具备股本扩展的基本条件。
对于行业龙头公司而言,其在所处行业中具有很高的市场地位,行业良性发展的时候,这些公司将成为行业发展的最大赢家;而行业景气程度下降的时候,龙头公司也能够凭借其庞大的市场占有率获取相对稳定的收益,并且也可以通过产能扩张及定价优势来抗衡行业景气度下降所形成的负面影响,因此行业的龙头公司业绩相对比较稳定,基本能够抵抗投资周期波动的干扰,能够抵抗国际估值压力的干扰,这样的公司也很容易成为投资基金青睐的对象。
寻找细分行业中龙头公司时主要侧重于上市公司主营业务收入及主营业务利润在整个行业中所占的比重,那些所占比重在行业中最高的上市公司,基本上可以看做是该细分行业的龙头公司,
3.所处行业前景看好。夕阳行业的公司未来会面临转型的困局,转型的过程比较长而且最后也不一定会成功。而一些新型行业又有一定的风险---毕竟未来的市场难以预料。所以长线投资就要选择那些已经相对成熟,而且在可以预见的十年内不会落伍的细分行业。具体分析:
新能源行业。新能源将在中国的经济发展中占据越来越重要的位置。从长远角度出发,现有能源的不可再生性和污染严重性要求国家对行业的未来发展做出全盘考虑,因此国务院会就能源领域出台刺激规划。根据目前掌握的信息看,能源振兴计划包括的内容预计将主要包括推进能源结构调整,能源基础建设以及能源输送、积极开发新能源和节能环保产业等方面。具体到投资,投资者可重点关注电网设备、核电、可再生能源、节能减排等四大领域的上市公司。(1)对电网设备来说,去年国务院推出4万亿元经济刺激措施后,国家电网和南方电网分别抛出了庞大的投资计划。随着国家对两网大规模开展城乡电网改造的支持,许继电气、三变科技、深圳惠程等公司有望受益。(2)在核电领域,根据国家能源局对核电中长期规划的修改意见,到2020年,核电运行装机容量由原来的4000万千瓦调整到7000万千瓦,而东方电气、中核科技等上市公司有望受益。(3)另外,国家将大力推进能源结构战略性调整,积极开发水电、风电、太阳能等清洁能源。水电类上市公司桂冠电力、长江电力;风电整机制造商金风科技、东方电气,以及拥有太阳能项目的天威保变、南玻A将有望受益于国家政策。(4)随着国家对环保重视程度的加强,“三废”处理必须达到一定标准,这也给相关节能减排的上市公司带来了发展机遇,而城投控股、首创股份等公司则有望受益。其中,城投控股所属的上海江桥垃圾焚烧发电厂是国内最大、最先进的生活垃圾焚烧电厂。不久前,公司所属环境集团投资建设的成都洛带城市生活垃圾焚烧厂正式运行启动,计划到2010年,公司垃圾处理能力有望翻一番。
信息通讯业。金融危机爆发后,相比其他行业,信息通讯业的表现更加稳定。同时,国家出台的电子信息产业调整振兴规划,主要从继续支持3G(尤其是TD-SCDMA)发展、加快下一代互联网和光纤接入网(及IPTV等创新应用)建设两个层面利好国内通信设备产业的发展。其中对光纤接入网建设、视频业务发展将明显推动这些国内电信业"欠发展领域"的启动和加速进程,具有实质性的利好。《规划》带来的投资机会将主要在光通信领域,对应上市公司烽火通信、亨通光电、中天科技(受益光纤接入网建设和开拓农村通信市场);综合系统设备领域,对应上市公司中兴通讯(受益开拓农村通信市场、光纤接入网建设、3G投资扩大);IPTV和手机电视等视频系统解决方案领域,涉及上市公司有中兴通讯、烽火通信(受益下一代互联网建设和IPTV等视频服务发展)。重点关注将从扩大内需、产业振兴政策中持续受益的中兴通讯、亨通光电、中天科技、烽火通信。
汽车行业。据预测,国内汽车市场在今后10年内将会高速发展。从市场竞争的角度考虑,汽车企业如果二氧化碳减排等指标做不到,将被淘汰出市场。国家出台的汽车业振兴规划也将新能源汽车(电动汽车)做为今后的发展方向,并对节能与新能源汽车给予资金、政策等方方面面更大的支持,对电动汽车发展将产生深远影响。发展节能与清洁能源轿车的热潮正在到来。
4.PE较低。
根据这四个原则选择长线投资的股票就很容易了,首先对目前的上市公司总股本(或者总市值)排一下序,从小开始选;其次在其中选择细分行业的龙头公司;最后再筛选被选出来的细分行业。其中相对较难的是细分行业的研判。比如汽车行业,该行业肯定是一个前景看好的行业,尽管短期会有些波动但长期向好是无疑的。不过我们不选择其中的行业龙头,因为这类公司一定是大盘子的,所以在其中选择细分行业,比如轮胎。不过轮胎行业中的龙头公司可能盘子也不小了,所以还要选更细分的行业,比如子午轮胎用的钢帘线行业,其中的龙头公司可能就符合我们的要求了,如果现在的PE较低就可以买进,然后耐心等待几年,或许会有意想不到的惊喜。
二.长线牛股的8大基本特征:
1、总股本为袖珍股。一般不超过1亿股,最好为6000万左右,流通股本在3000万左右。当年的亿安科技、四川长虹、深科技、深发展、苏宁电器等均如此。东方雨虹和莱茵生物纳入其中。
2、业绩为绩优:历年都在增长,况且比较优秀,每年业绩最好在1元左右。四川长虹、深发展在1996年的业绩确实不错达到2元。东方雨虹符合这个条件,莱茵生物现在还不符合,但是后面几年可能有业绩的提升。
3、送股:历年都有送配,至少10送5。或者10送10。少送小炒大送大炒。当年的四川长虹、苏宁电器每年都送配,反复除权、填权、再除权、再填权。东方雨虹已经来了一次10送5。后面可能还有几次呢,莱茵生物业绩上来后也许跟上。
4、第一波涨幅特别大。从最低点起来第一个波段涨幅特别大。比如贵州茅台,从03年25元起步,第一个波段涨幅就达100元,4倍升幅。苏宁电器第一波拉升了8倍从30元到240元一带,才出现波段调整。东方雨虹从11元多起步拉到40元4倍升幅,基本符合牛股特征,莱茵生物从5元多拉到接近50元,更符合这个特征。
5、波段调整为横盘。在调整的时候,不理睬大盘走势,而是我行我素,不深幅回跌,即使快速破位会立即拉回。经过几个月时间的箱体整理以后(一般8-9个月),产生一个平台,而后会慢速突破。在不知不觉之中创出新高。东方雨虹从09年2月开始调整,已经调整9个月,平台构筑完毕,理应向上突破了。莱茵生物已经调整2个多月,后面几个月也许还会继续震荡构筑平台,但是不会深跌。
6、形成上升通道。一般会沿着20周均线、5月均线上行。也就是20周均线或者5月均线为上升通道的下规,破掉该均线即为短线买点。当年的苏宁电器、贵州茅台、四川长虹等无不如此。东方雨虹更是这样,破掉20周均线就是买点。莱茵生物现在正处于20周均线或者5月均线。
7、拉升波段时间持续较长。一般为3年,多则长达10几年,走上升通道最长的可能要数中集集团和金枫酒业(原来的第一食品)了。当然,长达十几年的拉升,金枫酒业升幅达到了100倍,中集集团也接近100倍。大家可以复权去看。倒不希望东方雨虹和莱茵生物走出这样的走势,希望三年达到目标,我们也好再一次换入其他牛股。
8、在拉升的后半段会改变斜率,加速上扬。比如贵州茅台、苏宁电器、中集集团、金枫酒业等都是在后来的快速拉升以前突然下蹲,然后进入加速拉升。东方雨虹和莱茵生物还远远没有到这一步。 三.长线牛股的基本面特征!
每年涨得最多的股票,一定有些决定性的因素是让这些股票能够'与众不同',一个核心的词语--竞争优势,细分就是资源优势、渠道优势、技术优势、管理优势,拥有这四大优势中的一项或几项的企业才能够在股票市场上脱颖而出,获得的超额回报。
四 长线大牛股,需要什么样的要点呢?
1.行业独特(可比性不强,股价弹性大).
2.产品价格(主导产品价格上涨或维持高位运行).
3.股本扩张(盘子小,股本扩张欲望强).
4.具备四高(每股公积金.每股收益.每股未分利率.每股净资产).
五 、长线牛股的两个重要特征 研究华兰生物、苏宁电器、双鹭药业、科华生物、云南白药、思源电气、深圳惠程。。。。等牛股的财务报表和技术走势,可以得出以下结论:
第一 高成长股票基本面的共性:
1,净资产收益率的持续性高增长
一般而言,年净资产收益率都要高于10%,持续性超过20%的净资产收益率,更能带来股价的巨大空间;
2,净利润的持续稳定增长
不要看每股收益,要看净利润增长,因为股本扩张能降低每股收益,给人一种业绩下滑的假象;年净利润复合增长超过30%的就是高增长了,要重点投资这些企业;
3,股本的持续扩张
小盘成长股的暴利,其实就是享受股本的扩张,在企业发展壮大的过程中的规模扩张。送股和转送股的成本在这些高成长企业上,几乎是零。成长性牛股的股本扩张能力是相当强的。一般股本年平均扩张1-2倍是最合适的增长速度,如果扩张过快则企业容易过早的进入成熟期甚至衰退期。
很多小企业,在上市的头2年表现并不突出,但3年-5年中间,股价却涨幅惊人,这就是持续成长性带来的爆发力
持续高成长性的企业带来的绝对是无限想象和无限财富的良性循环。云南白药等股票的奇迹就是最好的例子。
第二 长线成长性大牛股调整的三大特点
1,阶段性调整极限都不会超过50%
2,调整的方式多以急跌形式展开
急跌慢涨,是超级成长性大牛股的重要特征。
3,调整后的新高,多以慢涨的形式展开
超级大牛股,很少有涨停。那些连续涨停的股,很少跻身于能持续涨5年的行列。
不要天天想着追“涨停板”啊!
-----大鳄无痕 大牛不停!
有很多大鳄行动诡异,赚钱后只留下K线图摆在那里;
有很多大牛股很少涨停,经年累月碎步上行!(真实上涨)
有很多大熊股经常涨停,旷日持久不断下沉!(引诱你上当)
成长性大牛股最大的特点就是更多的时候是一种慢涨的状态,这让那些追求暴利的投资者很难适应。很多人为了追逐短期暴利,往往都会舍弃它们,其实也是舍弃的巨大的财富,这是一种极度短视的行为,最终会因小失大。
投资,需要的是耐心和信心,是长期的寂寞的坚守。
成长性大牛股由于其“内在的价值”突出,往往呈现长期强于大盘的态势。成长性大牛股不常有,一旦拥有,不妨长期配置在自己的仓位中,享受长期成长性带来的财富增长。
成长性大牛股最大的魅力就在于:长期下来,复利增长的速度,有时候让人惊为天人!其收益的增值,绝对不亚于巴菲特的投资收益!
六、长线牛股的九大特征
资源垄断:说的就是有绝对地位,人家少了就不可生产;
主业突出:只做最简单的,而且又是市场热门畅销产品或行业,属于大利或暴利行当;
行业龙头:在行业地位里唯我独尊,有相当的话语权和说了算的气派;
品牌价值:人家提到某产品就会自然知道是说他,民族的,国际的,地区的知名度很好;
成长性高:最少,在你所能够预计的未来3年-5年里公司的每年利润复合增长不少于30%;
自主定价能力强:产品能够做到“人无我有,人有我精”,如果带只有我可以生产这样的牛皮为最好。这样在市场里根本没有什么对手,何来竞争压力。
经营优秀:一个好企业好公司必须要有个好当家,年纪太大的,思想容易僵化和保守,太年轻的又会过于浮躁,好大喜功,因此,这个研究也要做细。
财务健康:公积金含量高,现金流充沛,没有大额担保,没有或大或小的频繁关联交易。应收帐大体在总收入的10%以下为最佳。
股本结构合理:做长牛实际上就是享受公司的丰厚送转和派现,总股本在3亿以内,流通盘在1.6亿以下,其中不排除能够选到流通盘5000万以内的为最好。
七、中长线牛股的形成与主力介入程度较深有直接的关联。
判断主力是否握有高度集中的筹码可以从以下几个方面加以验证:
1、在底部区域换手率始终保持在较高水平(每日7%以上),每日涨幅却并不引人注目;股价表现为逆势上扬或抗跌;盘面经常出现对倒盘。
2、在高换手期过后,成交量迅速降低到启动之前的水平,但股价走势却依然维持在中期趋势线上方(以10日均线为参照),不轻易跌破;此时盘面特征表现为买卖盘挂单相差较大,成交连续性差,但K线组合却较为完美。
如何挖掘长线牛股?
; 一只个股能不能成为长线牛股需要多方面的因素,既要有外在利好的配合,更多的是自身基本面能够具有成为大牛股的实力,挖掘牛股要从以下这些方面考虑:
一是选股必须符合政策的导向。只有国家政策支持的行业才可能出现牛股,去年的网游、传媒、环保、新能源、医药都是国家政策扶持的,而这些年的熊股钢铁煤炭有色化工无一不是国家政策去产能化抑制的行业,没有前景没有故事可讲就不可能吸引资金进场,业内选择的牛股即细分行业龙头,又符合国家政策导向,所以说,行业选对了才有可能抓住牛股,而强周期行业就难以出现牛股。
二是小盘具备业绩增长潜力。这一特征在大华股份身上表现的非常突出,过去几年能涨几十倍,刚开始时是小盘股,净资产高有业绩就能不断送配股本扩张,复权价一看几年涨了几十倍,业绩是判断牛股的主要标志,但是大盘股如银行地产钢铁都已进入了成熟期甚至是衰退期,业绩的成长和股本的扩张就受到局限。
三是现金流是否充足有没有并购重组的潜力。这是业内选择某只牛股的主要原因之一,由于有多余的资金管理层就可能展开上下游产业链的并购重组,这也是挖掘牛股的一种方法。
四是介入时点的把握。一只牛股都是事后走出了的,在已经翻几倍了也许还能赚点钱但是想赚几倍不太可能了,持股的信心是要对公司基本面有深入的了解,尤其是疯狂洗盘时能不能拿住股票这是最关键的。
总之,小盘具备股本扩张能力的新兴产业成长股是具备牛股的特征的,但是介入时点的精准把握和坚定的持股信心更是能否抓住牛股的最重要因素。
为什么长线牛股的特征之一是总股本为袖珍股
因为,股本小炒家可以控制股票的供需,利于在市场上推高股价,而且基本面上,由于股本小,企业营销上稍有收获,就能使企业收入大增,每股收益好看,股票在市场上被人追捧,像去年底到这段时间的600433,人家那就是因为股本小,在公司高官和大大小小的机构稍微一买下,把60%的股票锁定了,剩下的股在市场需求大的情况下就出现紧缺了,于是乎,大盘怎样就都作用不到它上面啦,除非那些锁定股票的人有抛出,有导致供需失衡的情况出现,再细解下,比如,一个股票在市场弱势下,常常的交易量是一百万股,如果你能把流通股买去,让留在市场的股数为50万股,那在这个一百万的需求下,股价就没下跌风险了,这时的它,价格会被天天推高,详细的道理是,50万股里除了某人,其它人不抬价,那个人也能出高于其他人的价把股票卖出去,使价格走高,因为市场全买走其他人的也还有要50万零1股的人没得到股票,而这些人是在大盘不好的情况下也要买这个股票的,所以,你的涨价成功,另外,买去它们的人,成本放在那儿了,后面不会出平与买进的价在市场上销售股票,那,明天就会股票继续涨价了,这样,股票价格在市场的供求关系作用下,被节节推高了,庄家省多事啦,呵呵!这样的股,炒家谁不爱呀,他只要盘中在合适的时候起个头,引导下股价,出出力就可,股本大的好处与弊端么?跟股本小的相反,看了你的补充,声明下,我说的就是好处呀,当然也包括成长性,因为企业规模不庞大,发展上,瓶颈就不会早早到来,道理,如果商品市场上蛋糕大,你食量小,壮大有可能,蛋糕大,你食量也那么大了,也吃到了,你还壮什么呀?所以总股本小的,在扩张壮大上有潜力,另外,在转型和出售资产上也比较容易,股票适合被投资,这里,股本大的好处是,企业实力强,而在市场上它们也多是蓝筹股,能吸引来投资蓝筹的那些大机构,不过,需要炒作的资金量也大,在货币不宽松的时期,市场会表现差些,除非超跌后,筹码被在高位的套牢者锁住了,可以炒下,还有,里面介入的机构需要的多,在到出现分歧时,跟股本小的比表现会差,因为,股本小的可以被一个资金量大的机构控制,可以成庄家,股本大的,就只能是多家机构流血拼杀了,称它们也只能用带不确定的主力这个词了.
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