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基金的托管费和管理费是什么时候收取？

基金管理费和托管费都是逐日累计计提的。基金管理费可以简单理解为基金管理人在操作基金时收取的报酬，管理费一般按照1.5%逐日计提，在每个月的月底直接从基金资产中一次性支付给基金管理人。 基金托管费是基金托管人（商业银行）为基金提供服务而向基金收取的费用，托管费一般按照0.25%逐日计提，按月支付给托管人，每日应付的基金托管费＝前一日的基金资产净值×年托管费率÷当年天数。所以托管费和管理费是从净值中提取的，投资者不需要额外支付相应费用。 扩展资料： 注意事项： 买基金需要注意的是，不要把所有的钱都放在一个类型上，比如说不要全部放在股票型，股票型相对风险比较高，另外不要放在持仓一样的基金上，比如买的都是持仓白酒或者房地产的基金。 等基金有大跌的时候，一般是只跌大概2%个点或以上的时候可以加仓，因为大跌以后涨的概率比较大，这个时候加仓或者是重仓都会有比较好的收益。 参考资料来源：百度百科-基金托管费 参考资料来源：百度百科-基金管理费

基金是不是每天都结算

基金是每天都结算。因为每天的净值不同，定投的金额是固定的，但是买基金那天的净值不同，基金公司会按照当日净值计算可买入的份额。

基金收益率的计算公式为：收益/申购金额×100%。基金的收益计算公式为：收益=当日的基金净值×基金份额×（1-赎回费）-申购金额+现金分红。

扩展资料：

基金结算方法：

第一、按照当天的基金净值计算，基金净值是每天一个价格，不像股票一天的价格涨跌幅度不定。

第二、扣除手续费，不同基金的手续费不一样，同一个基金，一般你持有到一定时间后，手续费会优惠。比如有的基金持有三年以上手续费全免。

第三、当天下午三点钟之前交易按当天价格，三点钟之后按第二天的预期价格。货币基金永远是一元一份，但是会有分红，每一份都有，所的利益就是基金公司通过货币操作所得收益分红给基民产生的。

运作费率是什么意思

缴纳费用的比率

费率的基本概念，是指投资人购买基金单位需支付的费用比率，投资者申购不同基金时，可能会因为申购金额的大小而申购费率有所不同。

在这里，取费率最大值计算。开放式基金的申购金额里实际包括了申购费用和净申购金额两部分，申购费用可以按申购金额或净申购金额的一定比例计算。

申购费用＝净申购金额×适用的申购费率，净申购金额＝申购金额-申购费用申购份数＝净申购金额/申购当日的基金单位净值。

什么是基金运作费

基金运作费，会将在基金资产净值中直接由基金公司扣除，即投资者取得的收益已扣除基金运作费用后的金额。如果管理费和托管费从基金资产中每日计提，并在每个工作日公告的基金净值，已经扣除管理费和管理费，则无需投资者在每笔交易中另行支付(计提日当百天对超过上次计提日最高基金份额累计净值部分，按20%比例进行计提)。每一个工作日，若公告的基金净值未扣除管理费和托度管费，则投资人须在每一笔交易中单独支付。该基金的运作费用包括：支付注册会计师费、律师费、召开年会费用、中期和年度报告的印刷制作费用以及买卖证券的手续费用等。基金运作费作为基金的营运成本支出，操作费占资产净值的比率较小，通常会在基金契约中事先确定，并按有关规定支付。

基金运作费用如何收取？

基金运作费用是指基金运作过程中由基金资产承担的费用，通常包含托管费、管理费、销售服务费、证券交易费、指数使用费等。

基金运作费用一般分两种方式进行扣取：一是管理费和托管费从基金资产中每日计提，这样的操作就无需投资者在每次的交易中另行支付；二是不计提，这样的操作就是若每个工作日公告的基金净值，没有扣除管理费和托管费，则投资者需在每笔交易中另行支付。

温馨提示：

1、以上信息仅供参考，不作任何建议。

2、投资有风险，选择需谨慎。

应答时间：2021-08-31，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

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基金管理费和托管费什么时候收

基金管理费和托管费按日累计，月底收取。

一般来说，管理费按每天1.5%计提，每月月底从基金资产中直接支付给基金经理。托管费按0.25%按日计提，按月支付给托管人。购买基金时要注意管理费和托管费的支出，因为在一定程度上也会降低持有基金带来的收益。基金运作过程中，有一些必要的费用需要基金承担，其中基金管理费和基金托管费是基金支付的主要费用。

拓展资料：

1、基金管理费是支付给基金管理人的管理报酬，其数额一般按基金资产净值的一定比例从基金资产中提取。基金管理人是基金资产的管理者和使用者，对基金资产的保值增值起着决定性的作用。因此，收取的基金管理费比例高于其他费用。基金管理费是基金管理人的主要收入来源，基金管理人的费用不能向基金或基金公司摊销，更不能向投资者收取。在国外，基金管理费通常是在每个估值日按基金净资产的一定百分比(年化率)按日计算，定期支付。

2、基金托管费是指基金托管人向基金收取的保管和处分基金资产的费用。例如，银行收取的保管和处置资金信托财产的费用。托管费通常按基金资产净值的一定比例提取，通常为0.25%，按日累计，按月支付给托管人。该费用也从基金资产中支付，不需要单独向投资者收取。

3、托管费通常按基金资产净值的一定比例提取，逐日计算累计，每月月底支付给托管人。该费用也从基金资产中支付，不需要单独向投资者收取。基金托管费包含在固定成本中。基金托管费的比例与基金规模及其所在区域有关，托管费的收入与托管人规模成正比。在一些国家和地区，托管人还通过提供绩效评估和会计等增值服务来扩大收入来源。托管费从基金资产中提取，费率因基金类型不同而异。新兴市场国家和地区收取托管费的比例相对较高。国际上每年的托管费率通常在0.2%左右。我国封闭式基金按照0.25%的比例计提基金托管费，而开放式基金按照基金合同约定的比例计提，通常低于0.25%；股票基金的托管率高于债券基金和货币市场基金。我国规定基金托管人可以自行协商降低基金托管费，并经中国证监会批准后公告，因此无需召开基金持有人会议。

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