期货轻仓长线交易心得(期货日内交易好还是长线交易好)

2024-12-23 11:43:29阅读:作者:点金选胜期货

今天给大家分享关于期货轻仓长线交易心得的知识,我们以下面6个关于期货轻仓长线交易心得的观点进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站!

本文目录

  • 期货交易技巧之怎样把握短线交易和长线交易
  • 期货交易心得及总结
  • 做期货交易有心得和感悟吗?
  • 期货怎么做长线?
  • 期货交易经验与技术
  • 期货高手总结一下的交易本质与核心,每一句都很有深度
  • 期货交易技巧之怎样把握短线交易和长线交易

    我们常听到投资者抱怨他们的合约卖早了,或者卖晚了。许多人都经历过这种情况,未能准确把握时机,最后赢小赔大。究其根本原因就是没有正确的区分长线操作和短线操作。  在期货市场中,投资者按照交易时间长短可以分为一下几种:超短线操作、短线操作、中长线操作、长线操作。具体范围没有严格的区分。为了方便将超短线、短线操作并称为短线操作,其期限不长于一周;中长线,长线操作并称为长线操作,其期限不短于一个月。  先说一下长线操作,长线操作讲究“逆向思维”,逢低介入,逢高退出。长线操作需要在基本面上有很深的认识。并要有坚定的信念,和良好的心理素质。做长线交易不会占用大量的时间来关注市场和盘面的动态。  再说一下短线交易,短线操作讲究“顺势而为”,快进快出,追涨杀跌做差价。 这个需要投资者设立止损赢点,一旦判断失误,坚决离场,切勿恋战,避免损失。这不仅需要及时而准确的消息来源还需要充足的时间和好的心理承受能力,投资者要认真分析各项技术指标,用最短的时间做出最正确的判断。 如何选择短线和长线交易需要因时因人而异。 首先要分析一下自己的性格,不过个性不沉稳,一首周围情绪影响者做好不要做长线。其次正确分析市场因素,在准确把握市场形势的基础上,涨势跌势多做长线,考虑重点为商品合约的走势,技术上多分析日K线图、周K线图,耐心等待,寻找最佳战机;盘整势多做短线,考虑重点为商品合约的波动性,技术上多分析五分钟图、小时图,快进快出,盘活资金,充分体现资金的时间价值。最后是把握价格因素。一般人都认为总结一下一段较长时间内的价格波动范围做参照,比较自己进入时的价格,价低做长线;价高做短线。但是本人不赞只看价格的高低这一客观形势,因为价低的也可能落下,价高的还能继续上升,市场上有无数的例子可以证明。

    期货交易心得及总结

    期货交易心得及总结:

    1、从对交易的理解角度:有了上面的理论认识,距离实现还差很远,概念怎么落地,就牵扯到对交易的理解,开始也分析了,我认为决定交易表现的几个参数:胜率、盈亏比、最大连续亏损次数(最大回撤幅度)。

    2、从胜率(或交易次数)来看:这种视角有种天然优势,就是单个品种一年下来机会就很少,首先应该和基本面有关,一个品种不可能每年都有好机会的,甚至有的品种几年也没机会,比如这两年的有色,其次有了机会,多空博弈还需要较长时间才能看出结果

    3、从盈亏比来看:最简单的提高方法是合理控制止损范围,止损越小,盈亏比就越大,这个就需要根据每个品种的性格特质去做合理的控制和调整,因为大行情不能每年都有,如果想在某个品种在一个合理的,不是特别大的幅度中取得高盈亏比,合理控制止损就是一个最好的选择。

    4、所以在胜率和盈亏比的关系里我倾向于采取合理控制止损的模式去提高。当然这会带来一些负面问题,比如刚止损或者刚平推,价格又朝开仓的方向运行了,如果放大止损不仅不会止损,还会止盈,或者还有其他一些问题

    5、从控制最大连续亏损次数(最大回撤幅度)来看:结合上面提到的交易频率和胜率、盈亏比,以及对历史所有交易结果的统计,我的最大连续亏损次数是五次,而且根据我的资金管理,把交易风险金分配在20次,每笔止损金额相同,这样分析影响我的最大回撤幅度的因素不是连续止损,而是未达到盈亏比没有止盈。

    扩展资料:

    综上所述,交易策略能不能长期有效,我的看法是看我们采用什么角度理解市场。如果从最基本的量、价、时、空的元素去理解,是可以做到长期有效的,当然,表现的形式也很多,我的这种观察模式只要一直有人参与市场。

    这种观察角度是一直会有效的,如果参与者很大比例集中于同一种交易思路,我认为机会是有,但越来越难做,毕竟都在进化,对方犯错的机会和漏洞就会越来越少,但真的走到这一步可能需要经历很久。

    做期货交易有心得和感悟吗?

    1.对期货品种不熟悉,懂技术的不看基本面,懂基本面的不看技术,对行情判断不准确 2.心态不好,行情波动剧烈时,亏损一旦很大,心态崩溃;当行情利好时,盲目自大,忘乎所以 3.不设止盈止损,赚钱不走,亏钱扛单 4.仓位控制,喜欢满仓,经不住行情的波动,容易被期货公司强平 5.不懂得顺势而为,喜欢与市场反着做,有点自以为是 6.交易太频繁,胜率不高,盈利≤手续费成本

    期货怎么做长线?

    长线交易更加看重基本面的消息,例如肺炎疫情的出现,导致黄金的避险情绪一直升温,全球黄金ETF持仓的增加,就可以作为参考的方向。轻仓多头入市,设置止盈止损点位,交割期之前至少找到3个关键的加仓点位,这需要用到技术面的判断,加仓的多少直接影响到交易的利润。

    期货长线操作讲究“逆向思维”,逢低介入,逢高退出。它既不需要投资者特别充裕的时间,也不需要过多地进行市场分析。需要的只是投资者要有足够的信心和耐心。当市场人气散淡,套牢者众多,人们“谈之色变”的时候,这时价格很低,大家都认为没有机会,市场成交量小,这正是长线投资者进场的机会。投资者不用设立止损点,只设赢利点,耐心持有期货合约。当市场人满为患,指数高涨,人气沸腾的时候,成交量急剧放大,就是投资者获取胜利成果的时候。

    期货交易想要做好中长线,首先要知道影响交易品种的中长期因素有哪些,这些因素又是如何去影响期货价格的,这样才好判断。就好像,你规划你的未来生活会怎样,肯定不会在一两天中就能达成,那么你的未来希望能达到什么目标,你通过哪些途径去努力才能完成,这些途径具体应该怎么执行就是你需要好好考虑的。

    其一,从个人的性格出发,性格沉稳,心理承受能力强,遇事不慌,可以多选择长线操作。因为长线操作需要投资者要有足够的信心和耐心,讲究“逆向思维”,逢低介入,逢高退出。而如果性格急躁,输赢观强烈,心理承受能力较差的投资者,可以多选择短线操作,因为它讲究“顺势而为”,逢高进入,逢更高退出,快进快出,追涨杀跌作差价。性格急躁,思想敏锐,输赢观强烈,心理承受能力较差,可以多选择短线操作。打一枪换一地儿,灵活游击,积少成多,集腋成裘,最终也能获得令人满意的成绩。

    其二,从市场出发,要在准确把握市场形势的基础上,涨势跌势多做长线,盘整势多做短线。当市场人气散淡,套牢者众多,人们“谈之色变”的时候,价格很低,大家都认为没有机会,市场成交量小的时候,可以选择长线交易,耐心持有期货合约。而后当市场人满为患,指数高涨,人气沸腾的时候,成交量急剧放大,就是投资者获取胜利成果的时候。

    第三准确把握价格因素,总结一段较长时间内的价格波动范围做参照,比较自己进入时的价格,价低做长线,不见兔子不撒鹰,一次赚个够,万一形势逆转也能微利退出;价高做短线,灵活出入,赚到手的钱才是钱,形势不对也不会高位套牢。

    期货交易经验与技术

    1、默认了期货的高风险与高回报,是造成亏损累累的一个关键原因。有的投资者认为,仓位大小是一样的,止损大了,回报也大。但原作者认为,要注意仓位的管理(大机会下重仓,小机会轻仓),因为下的重了,会影响心态跟持仓能力。

    2、做交易的两大原则,顺势而为,严格遵守止损。原作者给的止损是百分之三到百分之五。

    3、大止损通常意味着,你没给自己留更多的犯错机会。

    4、原作者的交易理念:

    (1)给百分之五以内的止损。

    (2)坚持长线交易。

    (3)浮盈加仓。

    (4)采用被市场证实的,有效的交易方法。

    5、期货的风险,可以通过良好的资金管理来化解。风险的根源是来自于人的贪婪,高风险高回报不是期货市场的本来面貌。一句话:轻仓小量,坚守原则,降低风险,增值为主。

    6、在期货市场上,常会遇到一种情况。明明我是顺势操作,但是仍旧被迫止损,而当我以为行情要启动的时候,刚刚设置好止损,价格却又折回来,触发了止损,接着再跟,又被止损出局。当我开始犹豫的时候,行情启动,而当我想要跟进的时候,价格又已不适合。

    7、有一种交易方法,只要趋势没有发生改变,价格再怎么波动,也不出仓。

    8、盈亏比应该放在3:1,这是起码的开仓条件。

    9、止损是期货市场生存的第一法则。止损就是生存。许多市场上很成功的交易手法都是止损比率占多数。

    10、K线跟均线是研究技术时,最关键重要的指标。这个市场所遵循的规律可能就是如此简单。这个市场是规律跟随机并存的。

    期货高手总结一下的交易本质与核心,每一句都很有深度

    一 交易的核心 : 1、期货交易的不是商品,而是人性:坚持一致性的交易纪律和交易策略; 2、期货交易本质=严格控制盈亏比例,紧紧跟随市场走势,用不断的小额亏损去测试和捕捉大行情; 3、成功的期货交易=一个有效的交易系统+正确的执行+有效的资金管理; 4、稳定盈利的关键=建立一套适合自己的交易系统:一个指标+一个理念=绝招; 5、有效的资金管理:期货交易就象是拳击,你的拳击能力不是你的打击能力而是你的抗击打能力。 6、正确的执行是成功的期货交易必不可少的。 7、智者,未战而先胜;战而后胜,下策; 8、赚大钱的关键:长线交易+顺势加仓=小亏大赢; 趋势跟踪资金使用:30%。 二 详细如下: (1)复合头寸=测试资金10%+主力资金20%+波段加码资金(金字塔加码:10%,5%); (2)测试资金管理:浮动手数(1,2,4,…正确后回归到1); (3)分批进场,分批离场;不同的仓位,分别对待; (4)长期信号“买”后:只做多不做空;长期信号“卖”后:只做空不做多;坚持按信号开平仓; 交易中一些理念: 1、市场是有规律的; 2、价格反映一切; 3、价格以趋势运行:强者恒强,物极必反; 4、历史会不断重演; 5、复利,要长久而不是轰轰烈烈; 6、遵循经济规律和军事规律:慎战,自保,全胜,知形认势,胜于易胜; 7、价格是唯一依据,指标只是辅助,相信眼睛看到的,不要相信耳朵听到的:价格是最真实的,不要随便听消息,紧盯价格变化,多看是什么,少问为什么,不要过多的去打听原因; 8、亏多少风险是可控的,能赚多少是市场说了算(不要做反了),任何情况下限定风险都是第一位的; 9、多数情况下涨跌方向是不确定的但大涨之后必有大跌,大跌之后必有大涨的多空循环是确定的;趋势形成后涨跌方向是确定的但涨跌节奏是不确定的; 市场平衡状态突破后价格的惯性延伸是确定的但能延伸多少是不确定的; 10、精细,严谨 ,简洁,朦胧,和谐; 11、大道从简,王道无道;万法归于自然,一切复杂归于简单。 12、耐心,弯路往往是最好的捷径:找到适合自己的挣钱速度; 13、用不断的小额亏损去测试和捕捉大行情:首次轻仓,顺势加仓; 14、彻底放弃【战略性】建仓思维,建立趋势跟踪性建仓思维:主动放弃第一段和最后一段,这两段行情是世上最贵的行情。 三 交易中的原则: 1、严进宽出:入市时要坚决,犹豫不决时不要入市;有怀疑即平仓离场,将每一次停顿都看成头部,先盈利出局,等看明白再入场; 2、进出场要完全根据系统信号,坚定不疑的执行,做好记录:价格,时间,潜在收益,风险,成功率,实际盈亏;及时总结一下; 3、不要觉得自己比系统更聪明。不恐惧,不贪婪,不急功近利,不自作聪明,不抄底,不摸顶; 4、肯赢,肯输,善输。 5、用简单的方式做简单的行情,把简单的事情重复做就是成功的基础。 6、买入后遇跌,沽空后却升,应该警惕是否看错大势,也可能是在行情的多空转折期间:做错就要认错,及早投降,不要预测; 7、锁定一两个长期关注的目标,运行深入研究,再找一两个近期短线交易的目标; 8、永远都设立止损位,严格止损;不满仓,不重仓; 9、不要因为价格太低而吸纳,也不要因为价格太高而沽空,只服从交易系统信号,只操作发出信号的系统交易; 10、损失时切忌赌徒式加码,以谋求摊低成本; 11、心中无多空,做多做空自如,只根据系统方向做交易。 四 交易中的心态: 1、淡定,自信,快乐; 2、不断学习,反思; 3、注意:连续盈利与连续亏损时,要清醒,理智,不贪婪,不恐惧 交易中的资金管理: 1、控制总的风险度,资金使用一般在30%,大趋势时也绝对不超过60%,留足保证金; 2、首次轻仓,学会顺势加仓,适时减仓; 3、复合头寸:测试资金10%,跟势资金30%,波段交易资金20% 。 交易中的入市点: 主要考虑交易系统的信号,根据信号考虑以下几点: a、时机:1,空间,时间与指标相互验证的重要周期性拐点出现之际; 2,针对形态或趋势突破成立之际运行顺势跟进操作; 3,次级折返浪达到主趋势回撤的重要百分比位置,出现止跌企稳或反弹遇阻时进场交易; 4,在重要的多空分水岭上,价格打破平衡后的反手加量交易 b、方法:1,针对支撑位或阻力位突破进场;假突破反手;2,依托支撑做多买入或依托阻力做空卖出 交易中的出市点: 主要考虑交易系统的信号,根据信号考虑以下几点, 1、严进宽出; 2、拐点:k线组合;趋势节奏和速率的变化;量能的变化;幅度测量;摆动指标的背离; 3、趋势行情的换挡加速与减速:两次加减速后行情往往会出现反转; 4、方法:出现与原持仓方向相反的进场信号而离场;原持仓的进场依据消失而离场。 交易中的加仓: a、时机:1,市场朝着收益更大的方向发展,即换挡加速; 2,市场朝着风险更小的方向发展,即回撤后又沿原趋势运行 b、原则:1,出现盈利才加仓,出现亏损不加仓; 2,“金字塔式”加仓,避免“倒金字塔式”加仓; 3,加码仓位与原持仓分别对待,需要设置新的止损位和目标位,二者的进场依据不同,处理方式也不同 交易中的减仓: a、时机:1,风险加大,趋势力度减弱或稳定性受到威胁,即趋势发生潜在变化的迹象和风险时减仓; 2,市场利润降低,价格在重要阻力位遇阻或在重要支撑位企稳时减仓 b、原则:1,灵活处置原则;2,将底仓和短线仓分别处理原则 五 支撑和阻力的寻找方法: 1、前期重要高低点; 2、支撑线或压力线; 3、重要的均线; 4、密集成交区; 5、跳空缺口; 6、百分比回撤和百分比延伸(38.2%,50%,61.8%) 长线交易: 1、顺势加仓;2、复合头寸;分别对待 波段交易: 1、趋势跟踪,系统信号;2、使用资金30%,不加仓,不减仓。

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