今天给大家分享关于期权有哪些基本交易策略的知识，我们以下面6个关于期权有哪些基本交易策略的观点进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站！

本文目录

你觉得期权交易有哪些基本策略？为什么

期权的四种基本交易策略，买 Call（看大涨）、买 Put（看大跌）、卖 Call（横盘或者看跌）、卖 Put （横盘或者看涨）。 一、买方策略 1、买 Call（看大涨） 买 Call 就代表你有权以约定好的价格购买股票。 何时使用：当你认为市场为牛市或大牛市时；偶尔赌财报时。 获利特点：行权价 < 市价才能获利。到期时，收支平衡点为看涨期行权价 + 期权成本价，新手买期权往往忽视这点，以为到期日市价小于行权价就可以获利了，你应该要关注你的期权成本。 损失特点：损失上限为所支付的权利金。如果市价最终低于期权行权价，则损失达到最大。 衰减特点：权利金为消耗性资产。随着时间的流逝，权利金日益减少。这就是为什么股票横盘你的期权也会亏的原因。 买 Call 策略是小白上手期权最简单的方式了 优势：小资金高杠杆、盈利无限、亏损有限，最大亏损为买入期权时付出的期权费 不足：随着到期日的接近会不断损失时间价值 用来赌财报用这种方式有非常大的诱惑，但是我还是劝大家谨慎用此方式，因为如果正股横盘或者下跌都会亏钱的，所以亏起来非常快。 2、买 Put（看大跌） 买 Put 就代表你有权以约定好的价格卖出股票。 何时使用：当您认为市场为熊市或大熊市时；看跌某个股票。 获利特点：行权价 > 市价才能获利。到期时，收支平衡点为行权价 A - 期权成本价。 损失特点：损失上限为所支付的权利金。如果市场最终超过行权价 A，则损失达到最大。 衰减特点：权利金为消耗性资产。随着时间的流逝，权利金日益减少。股票横盘你的期权也会亏。 买 Put 与买 Call 很类似，区别就是前者是看跌后者是看涨。所以它们的特点是一样的： 优势：高杠杆、亏损有限（最大亏损为买入期权时付出的期权费） 不足：随着到期日的接近会不断损失时间价值 新手买期权，高手卖期权。买期权用小资金就能获利几倍，给人的诱惑非常大，但是市场的趋势是很难预测的，特别是期权还是一个有时间期权的预测，那就更难了。所以卖期权看似收益少，但是比较容易获利。 二、卖方策略 1、卖 Call（横盘或者看跌） 卖 Call 指你有义务以约定好的价格卖出股票，简单理解就相当于你给股票设置了一个止损价，前提是你得有股票，不然到时候股票大涨，你还在做空，那就亏死。 何时使用：当您持熊市观点时。如果对市场下跌信心不足，卖出较高行权价的看涨期权，如果确信市场将停滞或下跌，卖出平价看涨期权。 获利特点：获利最大为权利金收入。到期时，收支平衡点为执行价 格 A 加上权利金收入。如果市价等于或低于行权价 A，则获利达到最大。 损失特点：潜在损失无限。损失随市价上涨而增加。到期时，市价每高于收支平衡点一个点，损失即增加一个点。由于风险是无限的，必须密切关注持仓。 衰减特点：持仓市值因时间衰减而获利。期权卖方的获利随期权时间价值的流逝而增加。如果市价低于或者等于行权价，则可从时间衰减中获得最大盈利。 总的来说卖 Call 的特点是： 优势: 如果股票低于行权价，则大赚可以获取时间价值的额外收益； 不足: 保证金要求较高、亏损无限、盈利有限（最大盈利为卖出期权时收到的期权费）； 裸卖 Call 如果股票涨了，甚至大涨，你的风险还是很大的，所以一般的建议是同时买 100 股（1 张期权对应 100 股正股 ）正股你再卖 Call ，大涨最多就是少赚了点，它的特点就变成： 优势：持有正股的同时可获取额外的收益、为正股下跌提供一定的保护 不足：正股快速上涨时可能会被迫卖出股票（期权被行权） 2、卖 Put （横盘或者看涨） 买 Put 指你有义务以约定好的价格买入股票，简单理解就相当于你给股票设置了一个限价单。 何时使用：如果您坚信市场不会下跌。如果您只是有些相信，则卖出较低于市价期权;如果非常确信市场会横盘或上涨，则卖出平价期权。如果您怀疑市场会停滞且比较看多，卖出溢价期权以获得最大盈利。 获利特点：获利限于出售看跌期权所收到的权利金。到期时，收支平衡点为执行价格 A 减去权利金收入。如果市场结算价等于或高于 A，则获利达到最大。 损失特点：潜在损失无限。损失随市场下跌而增加。由于风险是无限的，必须密切关注头寸。 衰减特点：权利金因时间衰减而获利。期权卖方的获利随期权时间价值的流逝而增加。如果期权为平价期权，则可从时间衰减中获得最大盈利。 优势：可以获取时间价值的额外收益 不足：保证金要求较高、盈利有限（最大盈利为卖出期权时收到的期权费） 期权的基本策略就是以上几种了，总的来说就是卖期权比买期权容易赚钱，但是需要冻结保证金，而且赚的钱有限，很多人瞧不上，于是都禁不住诱惑去买期权，买期权虽然小资金押对方向之后能赚到大钱，但是太难了，不亚于赌博。如果一碰到熊市那就是在送钱。

期权交易的基本策略

期权交易有四种基本策略，投资者应根据自身情况以及市场价格变化灵活选用。

1.买进看涨期权

买方策略风险有限而收益潜力却很大，所以颇受保值者青睐。当保值者预计价格上涨会给手中的资产或期货合约带来损失时，就可买进看涨期权。而回避风险的最大代价就是要支付权利金。随着价格上涨，期权的内涵价值也增加，保值者可通过对冲期权合约获得权利金增位;也可以选择履行合约，获得标的资产(或期货合约)的增值。

2.卖出看涨期权

卖方的收益有限，而潜在风险却很大的方式。卖出看涨期权的目的是赚取权利金，其最大收益是权利金，因此卖出看涨期权的人(卖方)必定预测标的物价格持稳或下跌的可能性很大。当价格低于敲定价时，买方不会履行合约，卖方将稳赚权利金;当价格在段定价与平衡点之间时，因买方可能履约，故卖方只能赚部分权利金;当价格涨至平衡点以上时，卖方面临的风险是无限的。

3.买进看跌期权

买进看跌期权是风险有限而收益潜力却很大的策略。看跌期权的买方预测标的物价格将下跌，那么他将获取多于所付权利金的收益;当标的物价格与预测的相反时，他的最大损失也就是权利金。

4.卖出看跌期权

卖出看跌期权是收益有限却风险很大的策略。当标的物价格上涨或基本持平时，可稳赚权利金;如果标的物价格下跌，发生的损失将开始抵消所收权利金，价格跌至平衡点以下时期权卖方将开始出现净损失。

通过以上四种基本策略的分析我们可以看出，交易者采取何种交易方式是基于他们对标的物价格变动趋势的判断。

并且，我们可以看出，其中的多头策略(买入看涨期权或买入看跌期权)具有风险有限、盈利很大的特点，很受保值者的欢迎，因而被广泛用来保值;而空头策略的目的是赚取权利金，主要用来投机，并且只有很有经验的交易者才会采取其中的无保护空头期权策略。

常用的期权交易策略有哪些？

做期权交易是需要有策略的，这些策略有的是从别人哪里学到的，有的策略是需要结合自己平时的交易经验。那么我们常用的期权交易策略有哪些呢？

需要关注开盘价格。开盘价格高于中央枢轴点的卖区，指标标示其价格过高，那么价格就有可能已经是这个时段最高点了，可以顺势买跌了。同样道理，如果开盘价格处于中央枢轴以下的区域的买区，而且其他指示建议价格过低，那么就可以顺势买涨了。

要合理利用长周期图。在开始交易之前最好先看一小时图，从图中得出时段过渡的趋势，还要得出新时段如何走势，只有知道十五分钟图后面会发生什么，才看五分钟图，以此类推就可以了。

买入看涨期权是目前比较流行的一种交易策略，这种策略最吸引人的是投资者可以少量投入资金，并可以看涨期权所提供的金融杠杆。对于投资者来说，这样可以获得价格上涨获得的回报。当然想要获得更多回报还应该选择适当期权。

买入看跌期权，这样做是纯粹方向性的看空投资，买入看跌期权就是为了从标的股票下跌中获得盈利。买入看跌期权可以替代卖空股票，而且存在风险相对更少。投资者可以得到更大的杠杆。期权价外程度越高策略看空性就会越强。

投资者可以通过购买一份看跌期权，并购买标的股票同等数量的方法建立配对看跌期权寸头，这种策略称为对冲策略。采用这种策略是想获得长期持有股票利益，又担心未知短期下行的风险。这样做可以保护投资者所持有的标的证券价格下跌所造成的影响。配对看跌期权等于是给股票头寸增加了一份保险，毕竟成本都是事前就已经确定和有限的。

你所了解的期权策略有哪些

期权的基础交易策略有四类，分别为买认购看涨买认沽看跌，卖认购看跌卖认沽看涨。

1、买入看涨期权

若投资者想在将来某时间投资某种资产，又担心资产价格上涨，又不想放弃价格下跌的好处，可选择买入看涨期权进行保值。

2、卖出看涨期权

卖出看涨期权可获得期权费。因期权卖方为赚取期权费而要冒大量亏损的风险，故只有在相信标的物的市场价格只会小幅波动或下跌时才会进行这样的操作选择，否则会面临较大的风险。

3、买入看跌期权

将来要出售标的资产的投资者，为了防止资产价格下跌的风险，同时又想获得价格上升的好处，可买入看跌期权进行保值。

4、卖出看跌期权

看跌期权的卖出者一般认为标的资产的市场价格只会小幅波动或上升，出售期权合约获得期权费收入，如果对价格走势判断失误就会面临较大风险。

期权资讯：财顺期权

期权交易策略你真的了解了吗

期权的四种基本交易策略，买 Call（看大涨）、买 Put（看大跌）、卖 Call（横盘或者看跌）、卖 Put （横盘或者看涨）。 一、买方策略 1、买 Call（看大涨） 买 Call 就代表你有权以约定好的价格购买股票。 何时使用：当你认为市场为牛市或大牛市时；偶尔赌财报时。 获利特点：行权价 < 市价才能获利。到期时，收支平衡点为看涨期行权价 + 期权成本价，新手买期权往往忽视这点，以为到期日市价小于行权价就可以获利了，你应该要关注你的期权成本。 损失特点：损失上限为所支付的权利金。如果市价最终低于期权行权价，则损失达到最大。 衰减特点：权利金为消耗性资产。随着时间的流逝，权利金日益减少。这就是为什么股票横盘你的期权也会亏的原因。 买 Call 策略是小白上手期权最简单的方式了 优势：小资金高杠杆、盈利无限、亏损有限，最大亏损为买入期权时付出的期权费 不足：随着到期日的接近会不断损失时间价值 用来赌财报用这种方式有非常大的诱惑，但是我还是劝大家谨慎用此方式，因为如果正股横盘或者下跌都会亏钱的，所以亏起来非常快。 2、买 Put（看大跌） 买 Put 就代表你有权以约定好的价格卖出股票。 何时使用：当您认为市场为熊市或大熊市时；看跌某个股票。 获利特点：行权价 > 市价才能获利。到期时，收支平衡点为行权价 A - 期权成本价。 损失特点：损失上限为所支付的权利金。如果市场最终超过行权价 A，则损失达到最大。 衰减特点：权利金为消耗性资产。随着时间的流逝，权利金日益减少。股票横盘你的期权也会亏。 买 Put 与买 Call 很类似，区别就是前者是看跌后者是看涨。所以它们的特点是一样的： 优势：高杠杆、亏损有限（最大亏损为买入期权时付出的期权费） 不足：随着到期日的接近会不断损失时间价值 新手买期权，高手卖期权。买期权用小资金就能获利几倍，给人的诱惑非常大，但是市场的趋势是很难预测的，特别是期权还是一个有时间期权的预测，那就更难了。所以卖期权看似收益少，但是比较容易获利。 二、卖方策略 1、卖 Call（横盘或者看跌） 卖 Call 指你有义务以约定好的价格卖出股票，简单理解就相当于你给股票设置了一个止损价，前提是你得有股票，不然到时候股票大涨，你还在做空，那就亏死。 何时使用：当您持熊市观点时。如果对市场下跌信心不足，卖出较高行权价的看涨期权，如果确信市场将停滞或下跌，卖出平价看涨期权。 获利特点：获利最大为权利金收入。到期时，收支平衡点为执行价 格 A 加上权利金收入。如果市价等于或低于行权价 A，则获利达到最大。 损失特点：潜在损失无限。损失随市价上涨而增加。到期时，市价每高于收支平衡点一个点，损失即增加一个点。由于风险是无限的，必须密切关注持仓。 衰减特点：持仓市值因时间衰减而获利。期权卖方的获利随期权时间价值的流逝而增加。如果市价低于或者等于行权价，则可从时间衰减中获得最大盈利。 总的来说卖 Call 的特点是： 优势: 如果股票低于行权价，则大赚可以获取时间价值的额外收益； 不足: 保证金要求较高、亏损无限、盈利有限（最大盈利为卖出期权时收到的期权费）； 裸卖 Call 如果股票涨了，甚至大涨，你的风险还是很大的，所以一般的建议是同时买 100 股（1 张期权对应 100 股正股 ）正股你再卖 Call ，大涨最多就是少赚了点，它的特点就变成： 优势：持有正股的同时可获取额外的收益、为正股下跌提供一定的保护 不足：正股快速上涨时可能会被迫卖出股票（期权被行权） 2、卖 Put （横盘或者看涨） 买 Put 指你有义务以约定好的价格买入股票，简单理解就相当于你给股票设置了一个限价单。 何时使用：如果您坚信市场不会下跌。如果您只是有些相信，则卖出较低于市价期权;如果非常确信市场会横盘或上涨，则卖出平价期权。如果您怀疑市场会停滞且比较看多，卖出溢价期权以获得最大盈利。 获利特点：获利限于出售看跌期权所收到的权利金。到期时，收支平衡点为执行价格 A 减去权利金收入。如果市场结算价等于或高于 A，则获利达到最大。 损失特点：潜在损失无限。损失随市场下跌而增加。由于风险是无限的，必须密切关注头寸。 衰减特点：权利金因时间衰减而获利。期权卖方的获利随期权时间价值的流逝而增加。如果期权为平价期权，则可从时间衰减中获得最大盈利。 优势：可以获取时间价值的额外收益 不足：保证金要求较高、盈利有限（最大盈利为卖出期权时收到的期权费） 期权的基本策略就是以上几种了，总的来说就是卖期权比买期权容易赚钱，但是需要冻结保证金，而且赚的钱有限，很多人瞧不上，于是都禁不住诱惑去买期权，买期权虽然小资金押对方向之后能赚到大钱，但是太难了，不亚于赌博。如果一碰到熊市那就是在送钱。

个股期权有哪些策略技巧

不管有什么交易目的，都可以通过个股期权组合来实现，其中最重要的就是交易思想。任何一种投资手段如果不能通过合理的交易和使用，就不能发挥出应有的作用。个股期权的交易策略有很多，在个股期权交易思想中以下三种交易策略是最为重要的。

一、收入策略：增强、保护投资组合收益

备兑看涨期权组合是投资中比较常见的收入策略，该策略可以通过卖出期权增加持有股票绝对收益，增加安全性。在风险收益方面，若股价比看涨期权价格低，那么其组合收益就相当于持有股票；若股价比行权价格高，那么组合收益就被锁定，最大收益就是行权价格。所以有人说备兑期权就是股票投资的安全垫；

二、方向性策略：建构牛市、熊市价差

在现货期权评价思想，备兑看涨期权组合就是复制了看跌期权空头，卖出虚值看跌期权是另一种收入策略，它同样需要管理头寸。但若在卖出看涨期权基础上买进较低行权价格的看涨期权，就是垂直价差套利，该策略一般建立在投资者对市场趋势有所预测的情况之下；

三、波动性策略：建立波动率头寸

该策略一般有宽跨式、蝶式、跨式、铁秃鹰价差组合，因跨式及宽跨式组合的空头风险极高，蝶式、铁秃鹰价差组合比较适用于初学者，因此该策略是中性套利；

关于《期权有哪些基本交易策略（期权震荡市交易策略）》的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站，您的关注是给小编最大的鼓励。